证券投资工具 9月23日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.072，涨0.19%

发布日期：2024-10-23 22:58    点击次数：86

资料显示，奥锐转债信用级别为“AA-”证券投资工具，债券期限6年（本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。），对应正股名奥锐特，正股最新价为21.14元，转股开始日为2025年2月3日，转股价为25.23元。

资料显示，合顺转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。），对应正股名聚合顺，正股最新价为8.69元，转股开始日为2025年1月27日，转股价为10.73元。

本站消息，9月23日，融通深证100指数A最新单位净值为1.072元，累计净值为2.708元，较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.02%，近3个月下跌8.53%，近6个月下跌10.96%，近1年下跌17.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

融通深证100指数A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.12%，无债券类资产，现金占净值比5.91%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为何天翔，何天翔于2014年10月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报41.69%。期间重仓股调仓次数共有47次，其中盈利次数为27次，胜率为57.45%；翻倍级别收益有5次，翻倍率为10.64%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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