股票配资的基础知识 8月2日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2679，涨0.09%

发布日期：2024-08-30 21:35    点击次数：159

资料显示，宏川转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名宏川智慧，正股最新价为11.5元，转股开始日为2021年1月25日，转股价为18.82元。

资料显示，兴森转债信用级别为“AA”，债券期限5年（票面利率：本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%。），对应正股名兴森科技，正股最新价为9.12元，转股开始日为2021年1月29日，转股价为13.38元。

本站消息，8月2日，国金惠盈纯债A最新单位净值为1.2679元，累计净值为1.3049元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.32%，近3个月上涨3.19%，近6个月上涨4.95%，近1年上涨8.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国金惠盈纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.41%，现金占净值比0.81%。

该基金的基金经理为于涛，于涛于2019年6月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报29.92%。

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